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南方高端装备混合A 202027
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 张磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4648累计 5.3198净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.4648 | 5.3198 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.5991 | 5.4541 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.5262 | 5.3812 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.6868 | 5.5418 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.7332 | 5.5882 | −5.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0065 | 5.8615 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0314 | 5.8864 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9472 | 5.8022 | −6.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.2691 | 6.1241 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.4266 | 6.2816 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3882 | 6.2432 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.4621 | 6.3171 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.4428 | 6.2978 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.2860 | 6.1410 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.3324 | 6.1874 | +4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.0981 | 5.9531 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1152 | 5.9702 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2037 | 6.0587 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.2185 | 6.0735 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.1870 | 6.0420 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。