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南方上证380ETF联接A 202025
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 孙伟 · 跟踪 上证380申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2827累计 2.2827净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2827 | 2.2827 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2839 | 2.2839 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3221 | 2.3221 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3159 | 2.3159 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3683 | 2.3683 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3633 | 2.3633 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3521 | 2.3521 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4102 | 2.4102 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4574 | 2.4574 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4607 | 2.4607 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4646 | 2.4646 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4514 | 2.4514 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4106 | 2.4106 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4183 | 2.4183 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3843 | 2.3843 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3875 | 2.3875 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3876 | 2.3876 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4285 | 2.4285 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4444 | 2.4444 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4430 | 2.4430 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。