返回基金中心
南方小康ETF联接A 202021
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 孙伟 · 跟踪 中证南方小康产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9259累计 1.9459净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9259 | 1.9459 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9201 | 1.9401 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9184 | 1.9384 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8954 | 1.9154 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8907 | 1.9107 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8998 | 1.9198 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9164 | 1.9364 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9273 | 1.9473 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9264 | 1.9464 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9148 | 1.9348 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9096 | 1.9296 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9155 | 1.9355 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9211 | 1.9411 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9372 | 1.9572 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9396 | 1.9596 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9592 | 1.9792 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9628 | 1.9828 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9536 | 1.9736 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9379 | 1.9579 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9567 | 1.9767 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。