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南方策略优化混合 202019
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2853累计 2.3053净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2853 | 2.3053 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3397 | 2.3597 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3351 | 2.3551 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3614 | 2.3814 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3613 | 2.3813 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3615 | 2.3815 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4248 | 2.4448 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4721 | 2.4921 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4809 | 2.5009 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4707 | 2.4907 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4441 | 2.4641 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3992 | 2.4192 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4074 | 2.4274 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3823 | 2.4023 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3884 | 2.4084 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4026 | 2.4226 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4354 | 2.4554 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4526 | 2.4726 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4428 | 2.4628 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4469 | 2.4669 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。