返回基金中心
南方深证成份ETF联接A 202017
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 孙伟 · 跟踪 深证成份指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1808累计 1.1808净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1808 | 1.1808 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1790 | 1.1790 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2028 | 1.2028 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2038 | 1.2038 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1996 | 1.1996 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2399 | 1.2399 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2679 | 1.2679 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2757 | 1.2757 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2760 | 1.2760 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2681 | 1.2681 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2475 | 1.2475 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2514 | 1.2514 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2366 | 1.2366 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2451 | 1.2451 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2527 | 1.2527 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2656 | 1.2656 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2746 | 1.2746 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2727 | 1.2727 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2789 | 1.2789 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2564 | 1.2564 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。