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南方沪深300ETF联接A 202015
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5067累计 2.0977净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5067 | 2.0977 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5039 | 2.0949 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5206 | 2.1116 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5161 | 2.1071 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5140 | 2.1050 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5471 | 2.1381 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5731 | 2.1641 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5819 | 2.1729 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5796 | 2.1706 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5687 | 2.1597 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5524 | 2.1434 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5590 | 2.1500 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5485 | 2.1395 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5581 | 2.1491 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5682 | 2.1592 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5804 | 2.1714 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5876 | 2.1786 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5830 | 2.1740 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5885 | 2.1795 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5791 | 2.1701 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。