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南方盛元红利混合 202009
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 吴冉劼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0813累计 2.0668净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0813 | 2.0668 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0812 | 2.0667 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1022 | 2.0877 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1021 | 2.0876 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1025 | 2.0880 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1380 | 2.1235 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1692 | 2.1547 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1705 | 2.1560 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1743 | 2.1598 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1677 | 2.1532 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1460 | 2.1315 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1506 | 2.1361 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1416 | 2.1271 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1512 | 2.1367 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1538 | 2.1393 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1656 | 2.1511 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1798 | 2.1653 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1821 | 2.1676 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1891 | 2.1746 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1737 | 2.1592 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。