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南方隆元产业主题混合 202007
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 蒋秋洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9621累计 1.4731净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9621 | 1.4731 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9681 | 1.4791 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9683 | 1.4793 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9588 | 1.4698 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9772 | 1.4882 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9687 | 1.4797 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9676 | 1.4786 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9796 | 1.4906 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9976 | 1.5086 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0003 | 1.5113 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0000 | 1.5110 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9974 | 1.5084 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9901 | 1.5011 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9938 | 1.5048 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9925 | 1.5035 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9959 | 1.5069 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9917 | 1.5027 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0014 | 1.5124 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0069 | 1.5179 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0089 | 1.5199 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。