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长城安心回报混合A 200007
混合型-灵活 · 长城基金 · 基金经理 韩林、唐然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3940累计 3.6733净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3940 | 3.6733 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4282 | 3.7503 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4021 | 3.6916 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4489 | 3.7969 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4563 | 3.8136 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5083 | 3.9307 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5280 | 3.9750 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5162 | 3.9484 | −4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5883 | 4.1108 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6353 | 4.2166 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6271 | 4.1981 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6373 | 4.2211 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6267 | 4.1972 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5926 | 4.1204 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6047 | 4.1477 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5470 | 4.0178 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5424 | 4.0074 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5264 | 3.9714 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5486 | 4.0214 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5666 | 4.0619 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。