返回基金中心
长城久泰沪深300指数A 200002
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 杨建华、雷俊 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1453累计 5.0053净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1453 | 5.0053 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1756 | 5.0356 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1834 | 5.0434 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2086 | 5.0686 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2084 | 5.0684 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2357 | 5.0957 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2299 | 5.0899 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2258 | 5.0858 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2810 | 5.1410 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3213 | 5.1813 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3313 | 5.1913 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3282 | 5.1882 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3151 | 5.1751 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2891 | 5.1491 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2994 | 5.1594 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2806 | 5.1406 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2947 | 5.1547 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3071 | 5.1671 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3336 | 5.1936 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3444 | 5.2044 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。