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鹏华前海万科REITS 184801
REITs · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格101.1200.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official101.3620累计 1.4570净值日期 2025-07-07 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 101.3620 | 1.4570 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-04 | 101.3750 | 1.4570 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-03 | 101.3960 | 1.4570 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-02 | 101.3470 | 1.4570 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-07-01 | 101.3690 | 1.4570 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-30 | 101.3400 | 1.4560 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-27 | 101.2890 | 1.4560 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-26 | 101.2510 | 1.4560 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-25 | 101.2830 | 1.4560 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-24 | 101.2610 | 1.4560 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-23 | 101.2010 | 1.4550 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-20 | 101.1520 | 1.4550 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-19 | 101.1340 | 1.4540 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-18 | 101.1480 | 1.4550 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-17 | 101.1090 | 1.4540 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-16 | 100.9670 | 1.4530 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-13 | 100.8930 | 1.4520 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-12 | 100.9680 | 1.4530 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-11 | 100.9270 | 1.4520 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2025-06-10 | 100.7720 | 1.4510 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。