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银华全球优选 183001
QDII-普通股票 · 银华基金 · 基金经理 陈悦QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0970累计 1.0970净值日期 2022-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.0970 | 1.0970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-03 | 1.1240 | 1.1240 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.1180 | 1.1180 | +1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.1050 | 1.1050 | +2.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0800 | 1.0800 | −1.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.1000 | 1.1000 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.1070 | 1.1070 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.0910 | 1.0910 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.0840 | 1.0840 | −2.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.1120 | 1.1120 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-20 | 1.1110 | 1.1110 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-19 | 1.1140 | 1.1140 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-18 | 1.1270 | 1.1270 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-17 | 1.1260 | 1.1260 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-14 | 1.1250 | 1.1250 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-13 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-12 | 1.1340 | 1.1340 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-11 | 1.1290 | 1.1290 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-10 | 1.1410 | 1.1410 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。