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中航首钢绿能REIT 180801
Reits · 中航基金 · 基金经理 邢薛程、宋文雪、刘荣场内交易申购： · 赎回：
场内价格11.403−0.24%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official8.9006累计 14.5100净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+28.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 9.3190 | 13.8574 | — | ||
| 2024-06-30 | 9.5581 | 13.6801 | — | ||
| 2023-12-31 | 9.7686 | 13.4476 | — | ||
| 2023-06-30 | 10.1308 | 13.1808 | — | ||
| 2022-12-31 | 11.2531 | 12.9289 | — | ||
| 2022-06-30 | 11.1430 | 12.8188 | — | ||
| 2022-04-07 | — | — | — | ||
| 2021-12-31 | 11.9403 | 12.4557 | — | ||
| 2021-12-24 | 12.8646 | 13.3800 | — | ||
| 2021-11-12 | 13.3800 | 13.3800 | — | ||
| 2021-11-05 | 13.3800 | 13.3800 | — | ||
| 2021-10-22 | 13.3800 | 13.3800 | — | ||
| 2021-10-15 | 13.3800 | 13.3800 | — | ||
| 2021-10-08 | 13.3800 | 13.3800 | — | ||
| 2021-09-30 | 13.3800 | 13.3800 | — | ||
| 2021-09-03 | 13.3800 | 13.3800 | — | ||
| 2021-08-27 | 13.3800 | 13.3800 | — | ||
| 2021-08-20 | 13.3800 | 13.3800 | — | ||
| 2021-08-13 | 13.3800 | 13.3800 | — | ||
| 2021-08-06 | 13.3800 | 13.3800 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。