返回基金中心
银华绍兴原水水利REIT 180701
Reits · 银华基金 · 基金经理 杨默、王鹏、林卉、许梁场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.959+0.79%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official2.7039累计 3.0206净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+46.42%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.8564 | 2.8564 | — | ||
| 2024-10-28 | 2.8280 | 2.8280 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。