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华夏中海消费REIT 180607
Reits · 华夏基金 · 基金经理 陆莉娜、朱昱汀、杨璐场内交易申购： · 赎回：
场内价格5.230+0.35%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official5.1956累计 5.2938净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 5.2810 | 5.2810 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。