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中金中国绿发消费REIT 180606
Reits · 中金基金 · 基金经理 王琛、马牧野、杨烁场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.660+1.55%2026-10-12 13:25
官方单位净值 Official3.0784累计 3.2061净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+18.89%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.0784 | 3.2061 | — | ||
| 2025-06-19 | 3.1600 | 3.1600 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。