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易方达华威市场REIT 180605
Reits · 易方达基金 · 基金经理 焦瑞鹏、雷昀、李国正场内交易申购： · 赎回：
场内价格4.249+0.71%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official2.8959累计 3.1345净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+46.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | — | — | — | ||
| 2025-01-13 | 3.0270 | 3.0270 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。