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华夏大悦城消费REIT 180603
Reits · 华夏基金 · 基金经理 燕莉、苗晓霖、吴文婷、张九龙场内交易申购： · 赎回：
场内价格4.330+1.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official3.0994累计 3.3867净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+39.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | 3.3230 | 3.3230 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。