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中航北京昌保租赁住房REIT 180503
Reits · 中航基金 · 基金经理 罗可、吴兆霖、刘振东场内交易申购： · 赎回：
场内价格2.889+0.10%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official2.3435累计 2.3435净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+23.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-05-20 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-05-19 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-05-18 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-05-15 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-05-14 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-05-13 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-05-12 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-05-11 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-05-08 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-05-07 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-05-06 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-04-30 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-04-29 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-04-28 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-04-27 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-04-24 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-04-23 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-04-22 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% | ||
| 2026-04-21 | 2.3170 | 2.3170 | 0.00% |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。