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红土创新深圳安居REIT 180501
Reits · 红土创新基金 · 基金经理 皮姗姗、裴颖、胡定雨场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.257+0.34%2026-10-12 09:36
官方单位净值 Official2.3189累计 2.6768净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+40.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.3189 | 2.6768 | — | ||
| 2025-12-31 | 2.3433 | 2.6536 | — | ||
| 2025-06-30 | 2.3907 | 2.6297 | — | ||
| 2024-12-31 | 2.3936 | 2.6085 | — | ||
| 2024-06-30 | 2.4449 | 2.5851 | — | ||
| 2023-12-31 | 2.4684 | 2.5603 | — | ||
| 2023-06-30 | 2.4981 | 2.5361 | — | ||
| 2022-12-31 | 2.5104 | 2.5104 | +1.06% | ||
| 2022-12-30 | 2.4840 | 2.4840 | — | ||
| 2022-12-23 | 2.4840 | 2.4840 | — | ||
| 2022-12-16 | 2.4840 | 2.4840 | — | ||
| 2022-12-09 | 2.4840 | 2.4840 | — | ||
| 2022-12-02 | 2.4840 | 2.4840 | — | ||
| 2022-11-25 | 2.4840 | 2.4840 | — | ||
| 2022-11-18 | 2.4840 | 2.4840 | — | ||
| 2022-11-11 | 2.4840 | 2.4840 | — | ||
| 2022-11-04 | 2.4840 | 2.4840 | — | ||
| 2022-10-28 | 2.4840 | 2.4840 | — | ||
| 2022-10-21 | 2.4840 | 2.4840 | — | ||
| 2022-10-14 | 2.4840 | 2.4840 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。