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工银蒙能清洁能源REIT 180402
Reits · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐咸辉、吴抒、贾江涛场内交易申购： · 赎回：
场内价格5.110+3.02%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official4.3272累计 5.3622净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+18.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.4796 | — | — | ||
| 2024-12-31 | 5.3370 | 5.3370 | — | ||
| 2024-11-28 | 5.3370 | 5.3370 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。