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鹏华深圳能源REIT 180401
Reits · 鹏华基金 · 基金经理 刘一璠、臧钊、王弈哲场内交易申购： · 赎回：
场内价格5.465+0.09%2026-10-13 12:40
官方单位净值 Official5.0171累计 7.4350净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+8.93%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.0171 | 7.4350 | — | ||
| 2025-12-31 | 5.0233 | 7.3169 | — | ||
| 2025-06-30 | 5.2965 | 7.3161 | — | ||
| 2024-12-31 | 5.3503 | 7.2123 | — | ||
| 2024-06-30 | 5.6752 | 7.1022 | — | ||
| 2023-12-31 | 5.9093 | 6.9763 | — | ||
| 2023-06-30 | 6.0644 | 6.7914 | — | ||
| 2022-12-31 | 6.4801 | 6.4801 | — | ||
| 2022-09-06 | 5.8960 | 5.8960 | 0.00% | ||
| 2022-09-05 | 5.8960 | 5.8960 | 0.00% | ||
| 2022-09-02 | 5.8960 | 5.8960 | 0.00% | ||
| 2022-09-01 | 5.8960 | 5.8960 | 0.00% | ||
| 2022-08-31 | 5.8960 | 5.8960 | 0.00% | ||
| 2022-08-30 | 5.8960 | 5.8960 | 0.00% | ||
| 2022-08-29 | 5.8960 | 5.8960 | 0.00% | ||
| 2022-08-26 | 5.8960 | 5.8960 | 0.00% | ||
| 2022-08-25 | 5.8960 | 5.8960 | 0.00% | ||
| 2022-08-24 | 5.8960 | 5.8960 | 0.00% | ||
| 2022-08-23 | 5.8960 | 5.8960 | 0.00% | ||
| 2022-08-22 | 5.8960 | 5.8960 | 0.00% |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。