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红土创新盐田港REIT 180301
Reits · 红土创新基金 · 基金经理 陈锦达、陈超、林赟聪场内交易申购： · 赎回：
场内价格2.078+0.14%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.0771累计 2.5391净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.0771 | 2.5391 | — | ||
| 2025-12-31 | 2.0835 | 2.5233 | — | ||
| 2025-06-30 | 2.1854 | 2.5503 | — | ||
| 2024-12-31 | 2.1883 | 2.5296 | — | ||
| 2024-06-30 | 2.2627 | 2.5284 | — | ||
| 2023-12-31 | 2.2931 | 2.5054 | — | ||
| 2023-06-30 | 2.3170 | 2.4808 | — | ||
| 2022-12-31 | 2.3213 | 2.3788 | +1.03% | ||
| 2022-12-30 | 2.2977 | 2.3552 | — | ||
| 2022-12-23 | 2.2977 | 2.3552 | — | ||
| 2022-12-16 | 2.2977 | 2.3552 | — | ||
| 2022-12-09 | 2.2977 | 2.3552 | — | ||
| 2022-12-02 | 2.2977 | 2.3552 | — | ||
| 2022-11-25 | 2.2977 | 2.3552 | — | ||
| 2022-11-18 | 2.2977 | 2.3552 | — | ||
| 2022-11-11 | 2.2977 | 2.3552 | — | ||
| 2022-11-04 | 2.2977 | 2.3552 | — | ||
| 2022-10-28 | 2.2977 | 2.3552 | — | ||
| 2022-10-21 | 2.2977 | 2.3552 | — | ||
| 2022-10-14 | 2.2977 | 2.3552 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。