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招商高速公路REIT 180203
Reits · 招商基金 · 基金经理 朱杰、王路、郑庆铨场内交易申购： · 赎回：
场内价格7.237+0.67%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official6.0218累计 7.2663净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+20.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 6.9920 | 6.9920 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。