返回基金中心
银华永祥灵活配置混合 180028
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 郭思捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0550累计 1.7450净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0550 | 1.7450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0550 | 1.7450 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0740 | 1.7760 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0870 | 1.7970 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0970 | 1.8140 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1110 | 1.8370 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1080 | 1.8320 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1430 | 1.8900 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1380 | 1.8820 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1360 | 1.8780 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1640 | 1.9250 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1890 | 1.9660 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1930 | 1.9730 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1900 | 1.9680 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1810 | 1.9530 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1680 | 1.9310 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1750 | 1.9430 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1710 | 1.9360 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1780 | 1.9480 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1710 | 1.9360 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。