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银华信用双利债券C 180026
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 孙慧、姚荻帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1812累计 1.6962净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1812 | 1.6962 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1813 | 1.6963 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1862 | 1.7012 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1892 | 1.7042 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1888 | 1.7038 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1916 | 1.7066 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1899 | 1.7049 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1945 | 1.7095 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1946 | 1.7096 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1930 | 1.7080 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1988 | 1.7138 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2023 | 1.7173 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2024 | 1.7174 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2031 | 1.7181 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2016 | 1.7166 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1985 | 1.7135 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1985 | 1.7135 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1976 | 1.7126 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1977 | 1.7127 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1988 | 1.7138 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。