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银华信用双利债券A 180025
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 孙慧、姚荻帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2180累计 1.7780净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2180 | 1.7780 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2181 | 1.7781 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2231 | 1.7831 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2262 | 1.7862 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2258 | 1.7858 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2286 | 1.7886 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2269 | 1.7869 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2316 | 1.7916 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2316 | 1.7916 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2299 | 1.7899 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2359 | 1.7959 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2395 | 1.7995 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2395 | 1.7995 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2402 | 1.8002 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2387 | 1.7987 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2355 | 1.7955 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2355 | 1.7955 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2345 | 1.7945 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2346 | 1.7946 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2357 | 1.7957 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。