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银华和谐主题混合A 180018
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 唐能申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3880累计 3.4680净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.3880 | 3.4680 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.3720 | 3.4520 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.4340 | 3.5140 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.4780 | 3.5580 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.4910 | 3.5710 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5310 | 3.6110 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5370 | 3.6170 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6090 | 3.6890 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6100 | 3.6900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6100 | 3.6900 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6970 | 3.7770 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7520 | 3.8320 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7720 | 3.8520 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7890 | 3.8690 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7550 | 3.8350 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7150 | 3.7950 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7170 | 3.7970 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6930 | 3.7730 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7090 | 3.7890 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7450 | 3.8250 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。