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银华增强收益债券A 180015
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 冯帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2918累计 2.0591净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2918 | 2.0591 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2917 | 2.0590 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2958 | 2.0631 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2981 | 2.0654 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2979 | 2.0652 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3005 | 2.0678 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3001 | 2.0674 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3041 | 2.0714 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3039 | 2.0712 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3029 | 2.0702 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3099 | 2.0772 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3147 | 2.0820 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3162 | 2.0835 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3162 | 2.0835 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3139 | 2.0812 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3097 | 2.0770 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3105 | 2.0778 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3076 | 2.0749 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3087 | 2.0760 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3093 | 2.0766 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。