返回基金中心
银华-道琼斯88指数 180003
指数型-其他 · 银华基金 · 基金经理 周晶 · 跟踪 Dow Jones China 88 Index申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1655累计 3.4388净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1655 | 3.4388 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1821 | 3.4554 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1856 | 3.4589 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1976 | 3.4709 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1980 | 3.4713 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2136 | 3.4869 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2118 | 3.4851 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2092 | 3.4825 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2344 | 3.5077 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2553 | 3.5286 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2608 | 3.5341 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2597 | 3.5330 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2504 | 3.5237 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2368 | 3.5101 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2409 | 3.5142 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2367 | 3.5100 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2462 | 3.5195 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2534 | 3.5267 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2631 | 3.5364 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2661 | 3.5394 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。