返回基金中心
浙商鼎盈事件驱动混合 169201
混合型-灵活 · 浙商证券资管 · 基金经理 张雷场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.603−0.06%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.5906累计 1.5906净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.78%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5906 | 1.5906 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6106 | 1.6106 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6247 | 1.6247 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6783 | 1.6783 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7220 | 1.7220 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7180 | 1.7180 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7952 | 1.7952 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8358 | 1.8358 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8465 | 1.8465 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8498 | 1.8498 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8708 | 1.8708 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8251 | 1.8251 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8142 | 1.8142 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7808 | 1.7808 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7960 | 1.7960 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7815 | 1.7815 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7870 | 1.7870 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7975 | 1.7975 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8129 | 1.8129 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8270 | 1.8270 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。