返回基金中心
东方红睿和三年持有混合A 169109
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 李竞申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7339累计 0.7339净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7339 | 0.7339 | −2.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7490 | 0.7490 | −1.43% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7599 | 0.7599 | −0.78% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7659 | 0.7659 | −1.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7736 | 0.7736 | +1.18% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7646 | 0.7646 | −1.91% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7795 | 0.7795 | +0.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7774 | 0.7774 | −0.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7794 | 0.7794 | −1.81% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7938 | 0.7938 | −1.71% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8076 | 0.8076 | −0.76% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8138 | 0.8138 | −0.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8171 | 0.8171 | −0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8176 | 0.8176 | +1.48% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8057 | 0.8057 | −0.71% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8115 | 0.8115 | +0.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8097 | 0.8097 | −0.74% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8157 | 0.8157 | −0.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8171 | 0.8171 | −0.98% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8252 | 0.8252 | −1.48% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。