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东方红均衡优选定开混合 169108
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 王佳骏场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official1.2018累计 1.3618净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−16.79%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2018 | 1.3618 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2032 | 1.3632 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2011 | 1.3611 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2002 | 1.3602 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1971 | 1.3571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2077 | 1.3677 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2082 | 1.3682 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2053 | 1.3653 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2057 | 1.3657 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2057 | 1.3657 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2045 | 1.3645 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1950 | 1.3550 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1841 | 1.3441 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1838 | 1.3438 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1811 | 1.3411 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1717 | 1.3317 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1656 | 1.3256 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1760 | 1.3360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1837 | 1.3437 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1864 | 1.3464 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。