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东方红恒阳五年持有混合 169107
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 李竞场内交易申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
场内价格0.9200.00%2026-10-16 15:00
官方单位净值 Official1.0217累计 1.0217净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−9.95%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0217 | 1.0217 | −2.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0427 | 1.0427 | −1.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0579 | 1.0579 | −0.77% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0661 | 1.0661 | −1.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0770 | 1.0770 | +1.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0645 | 1.0645 | −1.93% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0854 | 1.0854 | +0.28% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0824 | 1.0824 | −0.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0848 | 1.0848 | −1.82% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1049 | 1.1049 | −1.71% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1241 | 1.1241 | −0.78% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1329 | 1.1329 | −0.39% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1373 | 1.1373 | −0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1380 | 1.1380 | +1.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1212 | 1.1212 | −0.72% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1293 | 1.1293 | +0.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1268 | 1.1268 | −0.74% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1352 | 1.1352 | −0.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1371 | 1.1371 | −0.98% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1484 | 1.1484 | −1.48% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。