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东方红创新优选定开混合 169106
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 徐觅场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.099+0.18%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1011累计 1.5101净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1011 | 1.5101 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1001 | 1.5091 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1019 | 1.5109 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1011 | 1.5101 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1015 | 1.5105 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1040 | 1.5130 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1074 | 1.5164 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1092 | 1.5182 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1093 | 1.5183 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1069 | 1.5159 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1048 | 1.5138 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1057 | 1.5147 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1062 | 1.5152 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1074 | 1.5164 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1090 | 1.5180 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1264 | 1.5214 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1290 | 1.5240 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1272 | 1.5222 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1263 | 1.5213 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1274 | 1.5224 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。