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东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105
混合型-灵活 · 东方红资产管理 · 基金经理 刘锐场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.920−1.18%2026-10-13 10:21
官方单位净值 Official1.9509累计 2.3119净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.58%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9509 | 2.3119 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9792 | 2.3402 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9772 | 2.3382 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0098 | 2.3708 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0120 | 2.3730 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0132 | 2.3742 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0594 | 2.4204 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0955 | 2.4565 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0966 | 2.4576 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1044 | 2.4654 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0925 | 2.4535 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0736 | 2.4346 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0921 | 2.4531 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0964 | 2.4574 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1125 | 2.4735 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1133 | 2.4743 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1295 | 2.4905 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1422 | 2.5032 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1418 | 2.5028 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1500 | 2.5110 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。