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东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104
混合型-灵活 · 东方红资产管理 · 基金经理 苗宇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.622−2.60%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official2.6200累计 2.9710净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6200 | 2.9710 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.6820 | 3.0330 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7220 | 3.0730 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7050 | 3.0560 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7460 | 3.0970 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7520 | 3.1030 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7990 | 3.1500 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7900 | 3.1410 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7860 | 3.1370 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8590 | 3.2100 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9120 | 3.2630 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9220 | 3.2730 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9230 | 3.2740 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8900 | 3.2410 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8610 | 3.2120 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8720 | 3.2230 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8560 | 3.2070 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8730 | 3.2240 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8940 | 3.2450 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9070 | 3.2580 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。