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东方红睿阳三年持有混合 169102
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 秦绪文场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2870.00%2026-10-13 15:00
官方单位净值 Official1.6278累计 2.5238净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−20.94%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6278 | 2.5238 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6207 | 2.5167 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6448 | 2.5408 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6515 | 2.5475 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6773 | 2.5733 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6798 | 2.5758 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6795 | 2.5755 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7120 | 2.6080 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7474 | 2.6434 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7481 | 2.6441 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7496 | 2.6456 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7394 | 2.6354 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7228 | 2.6188 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7354 | 2.6314 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7215 | 2.6175 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7224 | 2.6184 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7283 | 2.6243 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7413 | 2.6373 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7484 | 2.6444 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7451 | 2.6411 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。