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合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702
指数型-股票 · 合煦智远基金 · 基金经理 杨志勇 · 跟踪 香蜜湖金融科技指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9172累计 0.9172净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9172 | 0.9172 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9154 | 0.9154 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9227 | 0.9227 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8979 | 0.8979 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9156 | 0.9156 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9221 | 0.9221 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9164 | 0.9164 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9388 | 0.9388 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9553 | 0.9553 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9677 | 0.9677 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9610 | 0.9610 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9471 | 0.9471 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9317 | 0.9317 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9427 | 0.9427 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9323 | 0.9323 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9405 | 0.9405 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9423 | 0.9423 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9656 | 0.9656 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9717 | 0.9717 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9798 | 0.9798 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。