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合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701
指数型-股票 · 合煦智远基金 · 基金经理 杨志勇 · 跟踪 香蜜湖金融科技指数(价格)场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.936−0.95%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9532累计 0.9532净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9532 | 0.9532 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9276 | 0.9276 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9457 | 0.9457 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9525 | 0.9525 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9465 | 0.9465 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9696 | 0.9696 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9866 | 0.9866 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9995 | 0.9995 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9925 | 0.9925 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9781 | 0.9781 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9622 | 0.9622 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9735 | 0.9735 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9628 | 0.9628 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9712 | 0.9712 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9731 | 0.9731 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9972 | 0.9972 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0034 | 1.0034 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0118 | 1.0118 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0203 | 1.0203 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0368 | 1.0368 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。