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华银产业升级 168501
混合型-偏股 · 华银基金 · 基金经理 庞文杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1653累计 1.1653净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1653 | 1.1653 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1825 | 1.1825 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2073 | 1.2073 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1972 | 1.1972 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1832 | 1.1832 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1761 | 1.1761 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1807 | 1.1807 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2026 | 1.2026 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2195 | 1.2195 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2420 | 1.2420 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2392 | 1.2392 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2166 | 1.2166 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2198 | 1.2198 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2221 | 1.2221 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2246 | 1.2246 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2310 | 1.2310 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2397 | 1.2397 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2768 | 1.2768 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2973 | 1.2973 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2753 | 1.2753 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。