返回基金中心
红土精选混合(LOF)A 168401
混合型-灵活 · 红土创新基金 · 基金经理 盖俊龙场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.871−5.09%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official5.0874累计 5.0874净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.0874 | 5.0874 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.1862 | 5.1862 | −6.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.5505 | 5.5505 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.6069 | 5.6069 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.5506 | 5.5506 | −7.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.9684 | 5.9684 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.1732 | 6.1732 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.1480 | 6.1480 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.1929 | 6.1929 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.1573 | 6.1573 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.9917 | 5.9917 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.9918 | 5.9918 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.7844 | 5.7844 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.8053 | 5.8053 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.8484 | 5.8484 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.9162 | 5.9162 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.9487 | 5.9487 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.9742 | 5.9742 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.0232 | 6.0232 | +7.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 5.6288 | 5.6288 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。