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东海祥龙(LOF)A 168301
混合型-灵活 · 东海基金 · 基金经理 张立新、朱一民场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.837+0.60%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8383累计 0.8383净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8383 | 0.8383 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8391 | 0.8391 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8371 | 0.8371 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8323 | 0.8323 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8320 | 0.8320 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8334 | 0.8334 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8340 | 0.8340 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8357 | 0.8357 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8366 | 0.8366 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8353 | 0.8353 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8360 | 0.8360 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8372 | 0.8372 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8395 | 0.8395 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8437 | 0.8437 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8417 | 0.8417 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8463 | 0.8463 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8435 | 0.8435 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8421 | 0.8421 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8390 | 0.8390 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8436 | 0.8436 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。