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国联创业板两年定开混合 168207
混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理 杜超场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.6810.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official0.6951累计 0.6951净值日期 2025-03-07 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 0.6951 | 0.6951 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 0.6951 | 0.6951 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.6951 | 0.6951 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.6847 | 0.6847 | +5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.6519 | 0.6519 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.6552 | 0.6552 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.6590 | 0.6590 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.6535 | 0.6535 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.6557 | 0.6557 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.6615 | 0.6615 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.6639 | 0.6639 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.6583 | 0.6583 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.6563 | 0.6563 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.6562 | 0.6562 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。