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国联中证煤炭指数(LOF)A 168204
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、杜超 · 跟踪 中证煤炭指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.180+2.06%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.1860累计 2.1860净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1860 | 2.1860 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1500 | 2.1500 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1160 | 2.1160 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1010 | 2.1010 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1300 | 2.1300 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1330 | 2.1330 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1260 | 2.1260 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1710 | 2.1710 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1560 | 2.1560 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1030 | 2.1030 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1200 | 2.1200 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1370 | 2.1370 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1410 | 2.1410 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1440 | 2.1440 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1770 | 2.1770 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2200 | 2.2200 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2490 | 2.2490 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1850 | 2.1850 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1380 | 2.1380 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1840 | 2.1840 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。