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国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、杜超 · 跟踪 国证钢铁行业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.113−0.36%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1150累计 1.1150净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1150 | 1.1150 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1200 | 1.1200 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1170 | 1.1170 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1030 | 1.1030 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0950 | 1.0950 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1130 | 1.1130 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1220 | 1.1220 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1280 | 1.1280 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1380 | 1.1380 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1290 | 1.1290 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1210 | 1.1210 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1320 | 1.1320 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1280 | 1.1280 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1340 | 1.1340 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1360 | 1.1360 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1600 | 1.1600 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1700 | 1.1700 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1630 | 1.1630 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1440 | 1.1440 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。