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中融中证白酒指数分级 168202
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 赵菲 · 跟踪 中证白酒指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1570累计 1.1570净值日期 2016-07-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-06 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-05-05 | 1.1700 | 1.1700 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-05-04 | 1.1630 | 1.1630 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-05-03 | 1.1730 | 1.1730 | +7.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-29 | 1.0900 | 1.0900 | +2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-28 | 1.0660 | 1.0660 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-27 | 1.0650 | 1.0650 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-26 | 1.0610 | 1.0610 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-25 | 1.0550 | 1.0550 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-22 | 1.0490 | 1.0490 | +2.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-21 | 1.0280 | 1.0280 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-20 | 1.0240 | 1.0240 | −2.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-19 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-18 | 1.0510 | 1.0510 | −1.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-15 | 1.0690 | 1.0690 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-14 | 1.0770 | 1.0770 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-13 | 1.0670 | 1.0670 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-12 | 1.0630 | 1.0630 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-11 | 1.0670 | 1.0670 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-04-08 | 1.0640 | 1.0640 | −1.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。