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九泰锐诚混合(LOF)C 168112
混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理 林柏川、刘开运申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.5063累计 1.5063净值日期 2021-09-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 1.5072 | 1.5072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-22 | 1.5072 | 1.5072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-15 | 1.5072 | 1.5072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-08 | 1.5072 | 1.5072 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-30 | 1.5072 | 1.5072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-24 | 1.5072 | 1.5072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-17 | 1.5063 | 1.5063 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 1.5063 | 1.5063 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-03 | 1.5063 | 1.5063 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-27 | 1.5051 | 1.5051 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-20 | 1.5051 | 1.5051 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-13 | 1.5051 | 1.5051 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-06 | 1.5051 | 1.5051 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-30 | 1.5051 | 1.5051 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-23 | 1.5051 | 1.5051 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-16 | 1.5101 | 1.5101 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-13 | 1.5101 | 1.5101 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-12 | 1.5100 | 1.5100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 1.5100 | 1.5100 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 1.5097 | 1.5097 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。