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九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 168111
混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理 袁多武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8192累计 0.8192净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8192 | 0.8192 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8099 | 0.8099 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8004 | 0.8004 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8090 | 0.8090 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8015 | 0.8015 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8014 | 0.8014 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7961 | 0.7961 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8053 | 0.8053 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8076 | 0.8076 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8077 | 0.8077 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8076 | 0.8076 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8034 | 0.8034 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8024 | 0.8024 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8116 | 0.8116 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8115 | 0.8115 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8106 | 0.8106 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8154 | 0.8154 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8186 | 0.8186 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8205 | 0.8205 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8240 | 0.8240 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。