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九泰盈华量化混合(LOF)C 168107
混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理 张鹏程申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5459累计 1.5459净值日期 2021-10-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-20 | 1.5459 | 1.5459 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-19 | 1.5463 | 1.5463 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-18 | 1.5462 | 1.5462 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-15 | 1.5458 | 1.5458 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-14 | 1.5459 | 1.5459 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-13 | 1.5459 | 1.5459 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-12 | 1.5460 | 1.5460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-11 | 1.5460 | 1.5460 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-08 | 1.5462 | 1.5462 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-30 | 1.5467 | 1.5467 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-29 | 1.5468 | 1.5468 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.5468 | 1.5468 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-27 | 1.5468 | 1.5468 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-24 | 1.5482 | 1.5482 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-23 | 1.5574 | 1.5574 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-22 | 1.5516 | 1.5516 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-17 | 1.5536 | 1.5536 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-16 | 1.5445 | 1.5445 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-15 | 1.5609 | 1.5609 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-14 | 1.5698 | 1.5698 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。